Ведущий специалист (казначейство)( ГАЗ )

11 Октября

Партнерские Вакансии

Город:

Павловский Посад

Занятость:

Полная занятость

Компания "ГАЗ"

В Торговый дом дивизиона Общественный транспорт открыта вакансия ведущего специалиста (казначейство).

Обязанности:

1) Формирование бюджета движения денежных средств(БДДС):
- формирование годового бюджета;
- формирование текущего плана БДДС;
- подневный план/факт ДДС;
- ежедневный контроль исполнения/ актуализация.
2) Формирование реестров платежей:
- формирование заданий на платеж по авансовым платежам;
- формирование реестра обязательств к оплате на день, анализ наличия в реестре обязательств к оплате на день сверхбюджетных платежей, оформление корректива БДДС;
- формирование/выгрузка реестров платежей;
- контроль электронного подписание реестра платежей;
- взаимодействие с ответственными по договору и контрагентами по вопросам платежей.
3) Контроль поступления выручки и дебиторской задолженности.
4) Работа и взаимодействие по вопросам получения банковских продуктов.
5) Выполнение служебных поручений руководителя.

Требования:

  • Практический опыт бизнес-планирования и бюджетирования;
  • Знание методов планирования и контроля расходов;
  • Управление движением денежных средств на расчетных счетах;
  • Умение осуществлять контроль исполнения платежного календаря, формирование платёжных поручений и требований, работа с выписками;
  • Умение проводить анализ ликвидности и прогнозирование денежных потоков;
  • Владение компьютером на уровне уверенного пользователя, в том числе 1С8, Excel;
  • Знание основ, и опыт работы с первичной бухгалтерской документацией;
  • Знания проводок расчетов с покупателями и заказчиками: реализация, банк, взаимозачеты.
  • Высшее профессиональное образование в сфере экономики.

Условия:

  • Место работы: г. Ликино-Дулево.
  • Официальное трудоустройство и полный социальный пакет.
  • График работы 5/2 с 8-часовым рабочим днем.
  • Возможности для профессионального роста и развития.
  • Расширенный социальный пакет (компенсация обедов 180 рублей в день, единовременные выплаты при различных жизненных ситуациях);
  • Столовая на территории предприятия с вкусными обедами.

В сопроводительном письме прошу указывать ожидаемый уровень заработной платы.

Похожие вакансии

30 Сентября

Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы( АНО ВО Институт международных экономических связей )

Москва

Компания "АНО ВО Институт международных экономических связей" ИМЭС – ВУЗ с 30-летней историей. Мы активно растем и постоянно развиваемся. Ждем...

Отправить резюме подробнее

30 Сентября

Кредитный специалист

Звенигород

от 40 000 руб.

Компания "МКК Финмолл" Компания Финмолл - это более 10 лет успешной работы в сфере микрокредитования. Уже 1 500 000 клиентов обратились с...

Отправить резюме подробнее

30 Сентября

Специалист по сопровождению закупок( Гринатом )

Москва

до 110 000 руб.

Компания "Гринатом" Ключевые задачи: Формирование бюджета подразделения, годовой программы закупок; Разработка технических заданий на...

Отправить резюме подробнее

30 Сентября

Ведущий экономист по сопровождению зарплатных проектов

Москва

от 100 000 руб.

Компания "МТС Банк" Мы – команда МТС Банка. Наши клиенты получают надежные финансовые услуги, а сотрудники – уверенность в работодателе. Мы...

Отправить резюме подробнее

30 Сентября

Ведущий Экономист, управленческий учет( Юнипулинг )

Одинцово

от 140 000 руб.

Компания "Юнипулинг" Обязанности: Выгрузка данных для формирования оперативной управленческой отчетности из 1С Бухгалтерия, Онлайн...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: